MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa

04/03/2021
Liquidativo 243.67
Rentabilidad YTD2021 +6.12%

Rentabilidad media anual de 13.90%* en los últimos 27 años

* Las rentabilidades se refieren al pasado y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).

Rentabilidad referida a la estrategia que replica este vehículo.

Histórico de Rentabilidades

AÑO 2020 2019 2018 2017 2016 2015

MG LIERDE PP – Bolsa

-4,2% 16,2% -20,8% 17,9% 3,5% 4,7%

Evolución del Valor Liquidativo

(en base 100)

Datos actualizados a 26/02/2021

Política de Inversión

MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa es una réplica de LIERDE sicav, vehículo de gestión activa que acumula una amplia trayectoria de 27 años con la misma estrategia y una filosofía de inversión orientada a la creación de valor en el largo plazo. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector en mercados de la OCDE.

Objetivo de la Gestión

El objetivo de MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa es seguir obteniendo rentabilidades superiores a las de los índices, diversificando principalmente en empresas europeas. Este plan de pensiones puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Factores a considerar al Invertir

Invertir en MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (de tipo de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez, entre otros.

Comentario mensual de los gestores

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Datos Fundamentales

Denominación: MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa, P.P.
Código PP DGS: N2666
Fondo de pensiones: MG LIERDE, F.P.
Código FP DGS: F0904
Gestora: Gespensión Caminos E.G.F.P., S.A.U.
Depositario: Caceis Bank Spain S.A.U.
Código Bloomberg: MGLIERD SM EQUITY

Perfil de Inversión

Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 11 millones de € (a 26/02/2021)
Comisión de gestión: 1,50% anual
Comisión de depositaría: 0,10% anual
Inversión mínima inicial: no existe

Perfil del Plan de Pensiones

Tipo de plan: Renta variable europea
Forma jurídica: Fondo de pensiones
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Europa PP
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada

Documentación

Documento de datos fundamentales: PDF
Especificaciones: PDF
Último informe mensual: PDF
Último informe trimestral: PDF
Último informe semestral: PDF
Política de inversión: PDF
Normas de funcionamiento: PDF
Cuentas anuales: PDF

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