MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa

22/05/2020
Liquidativo 189.14
Rentabilidad YTD2020 -21.09%

Rentabilidad media anual del 14,1%* en los últimos 26 años
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).
Rentabilidad referida a la estrategia que replica este vehículo.

* ERTE o Cese de Actividad derivados del COVID-19
Se podrán hacer líquidos los derechos consolidados por situación de ERTE o Cese de la Actividad hasta que finalice la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Evolución del Valor Liquidativo

(en base 100)

Datos actualizados a 30/04/2020

Política de Inversión

MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa es una réplica de LIERDE sicav, vehículo de gestión activa que acumula una amplia trayectoria de 26 años con la misma estrategia y el mismo equipo gestor. Comparte su filosofía de inversión orientada a la creación de valor en el largo plazo.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE.

Objetivo de la Gestión

El objetivo de MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa es seguir obteniendo rentabilidades superiores al as de los índices a largo plazo teniendo siempre presente que la preservación del capital es condición necesaria en toda inversión.

Este plan de pensiones puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Comentario mensual de los gestores

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Datos Fundamentales

Denominación: MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa, P.P.
Código PP DGS: N2666
Fondo de pensiones: MG LIERDE, F.P.
Código FP DGS: F0904
Gestora: Gespensión Caminos E.G.F.P., S.A.U.
Depositario: Santander Security Services S.A.
Código Bloomberg: MGLIERD SM EQUITY

Perfil de Inversión

Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 9 millones de € (a 30/04/2020)
Comisión de gestión: 1,50% anual
Comisión de depositaría: 0,10% anual
Inversión mínima inicial: no existe

Perfil del Plan de Pensiones

Tipo de plan: Renta variable europea
Forma jurídica: Fondo de pensiones
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Europa PP
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada

Documentación

Documento de datos fundamentales: PDF
Especificaciones: PDF
Último informe mensual: PDF
Último informe trimestral: PDF
Política de inversión: PDF
Normas de funcionamiento: PDF
Cuentas anuales: PDF

Conoce nuestros valores y filosofía

Presentación institucional

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