LIERDE sicav

19/09/2019
Liquidativo 98.33
Rentabilidad YTD2019 +10.71 %

Rentabilidad media anual del 14,3%* en los últimos 25 años

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).

Evolución del Valor Liquidativo

Datos actualizados a 30/06/2019.

Política de Inversión

LIERDE es un vehículo de gestión activa que acumula una amplia trayectoria de 25 años con la misma estrategia de inversión y el mismo equipo gestor.

Al menos un 80% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE.

Objetivo de la Gestión

El objetivo de LIERDE es seguir obteniendo rentabilidades superiores a las de los índices a largo plazo, teniendo siempre presente que la preservación del capital es condición necesaria en toda inversión.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Comentario mensual de los gestores

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Datos Fundamentales

Denominación: LIERDE, SICAV S.A.
Código ISIN: ES0158457038
Nº de registro: 2467
Gestora: Augustus Capital Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Domicilio: Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza
Depositario: Banco Sabadell
Auditor: Deloitte S.L.
Código Bloomberg: LIE SM Equity

Perfil de Inversión

Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 282 millones de € (a 30/06/2019)
Comisión de gestión: 1,40% anual
Comisión del depositario: 0,125% anual
TER: 1,52%
Comisión de reembolso: no existe
Inversión mínima inicial: 1 acción

Perfil del Vehículo

Clasificación: Renta variable europea
Forma jurídica: Sociedad de Inversión de Capital Variable UCIT
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Europa Capitalización Flexible
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Carlos Val-Carreres

Documentación

Último informe mensual: PDF
DFI, Folleto simplificado CNMV: PDF
Folleto CNMV: PDF
Informe trimestral: PDF
Informe semestral: PDF
Cuentas anuales: PDF

Conoce nuestros valores y filosofía

Presentación institucional

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