LIERDE sicav

16/09/2021
Liquidativo 123,94
Rentabilidad YTD 2021 +24,09%

Rentabilidad media anual de 13.90%* en los últimos 27 años

* Las rentabilidades se refieren al pasado y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).

Histórico de Rentabilidades

AÑO 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

 LIERDE sicav

-3,3% 16,3% -20,8% 18,2% 4,2% 18,6% -0,1% 27,4% 16,4% -15,8% 10,7% 45,7% -42,1% 8,7% 27,2% 42,3% 3,2% 34,5% -26,3% 3,7% -4,6% 21,0% 40,2% 79,5% 44,3% -2,7% 28,6%

Evolución del Valor Liquidativo

Datos actualizados a 31/08/2021

Política de Inversión

LIERDE es un vehículo de gestión activa que acumula una amplia trayectoria de 27 años con la misma estrategia y una filosofía de inversión orientada a la creación de valor en el largo plazo. Al menos un 80% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización y sector en mercados de la OCDE.

Objetivo de la Gestión

El objetivo de LIERDE es seguir obteniendo rentabilidades superiores a las de los índices a largo plazo, diversificando principalmente en empresas europeas. Este instrumento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Factores a considerar al Invertir

Invertir en LIERDE implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (de tipo de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez, entre otros. Para información más detallada de los riesgos revisar el Folleto.

Comentario mensual de los gestores

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Datos Fundamentales

Denominación: LIERDE, SICAV S.A.
Código ISIN: ES0158457038
Nº de registro: 2467
Gestora: Augustus Capital Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Domicilio: Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza
Depositario: Bnp Paribas Securities Services, Sucursal en España
Auditor: Deloitte S.L.
Código Bloomberg: LIE SM Equity

Perfil de Inversión

Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 163 millones de € (31/08/2021)
Comisión de gestión: 1,40% anual
Comisión de depositaría: 0,07% anual
Gastos corrientes: 1,62% anual
Comisión de reembolso: no existe
Inversión mínima inicial: 1 acción

Perfil del Vehículo

Clasificación: Renta variable europea
Forma jurídica: Sociedad de Inversión de Capital Variable UCIT
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Europa Capitalización Flexible
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada

Documentación

Último informe mensual: PDF
DFI, Folleto simplificado CNMV: PDF
Folleto CNMV: PDF
Informe trimestral: PDF
Informe semestral: PDF
Cuentas anuales: PDF

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