LIERDE Equities, F.I.
* Las rentabilidades se refieren al pasado y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).
Histórico de Rentabilidades
| AÑO | YTD 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
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LIERDE Equities, F.I. |
+8,33% | +0,9% | +19,4% | -10,6% | +11,9% |
Política de Inversión
LIERDE Equities, F.I. es un vehículo de gestión activa de renta variable global que combina value más momentum. El fondo tiene una exposición superior al 75% en Renta Variable Internacional. Las compañías tienen capitalización por encima de los 1.000 millones de euros y están cotizadas en mercados desarrollados. El fondo excluye el sector bancario y recursos naturales.
Objetivo de la Gestión
El objetivo de LIERDE Equities, F.I. es obtener rentabilidades superiores a largo plazo, a las del índice MSCI World Net Return. Este fondo de inversión puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Factores a considerar al Invertir
Invertir en LIERDE Equities, F.I implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (de tipo de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez, entre otros. Para información más detallada de los riesgos revisar el Folleto.
Datos Fundamentales
Denominación: LIERDE Equities, F.I.
Código ISIN: ES0118591009
Nºde registro: 5484
Gestora: Augustus Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A.
Domicilio: Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza
Depositario: Bnp Paribas S.A., Sucursal en España
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Código Bloomberg: CERVING SM Equity
Perfil de Inversión
Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 5,6 millones de € (31/01/2025)
Partícipes: 143 (31/01/2025)
Comisión de gestión: 1,60% anual
Comisión de depositaría: 0,07% anual
TER (Total Expense Ratio): 1,93% anual
Comisión de reembolso: no existe
Inversión mínima inicial: no existe
Perfil del Vehículo
Categoría: Renta Variable Internacional
Forma jurídica: Fondo de Inversión UCIT
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Global
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada