LIERDE Equities, F.I.
* Las rentabilidades se refieren al pasado y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).
Política de Inversión
LIERDE Equities, F.I. es un vehículo de gestión activa de renta variable global que combina value más momentum. El fondo tiene una exposición superior al 75% en Renta Variable Internacional. Las compañías tienen capitalización por encima de los 1.000 millones de euros y están cotizadas en mercados desarrollados. El fondo excluye el sector bancario y recursos naturales.
Objetivo de la Gestión
El objetivo de LIERDE Equities, F.I. es obtener rentabilidades superiores a largo plazo, a las del índice MSCI World Net Return. Este fondo de inversión puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Factores a considerar al Invertir
Invertir en LIERDE Equities, F.I implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (de tipo de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez, entre otros. Para información más detallada de los riesgos revisar el Folleto.
Datos Fundamentales
Denominación: LIERDE Equities, F.I.
Código ISIN: ES0118591009
Nºde registro: 5484
Gestora: Augustus Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A.
Domicilio: Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza
Depositario: Bnp Paribas S.A., Sucursal en España
Auditor: Deloitte S.L.
Código Bloomberg: CERVING SM Equity
Perfil de Inversión
Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 4,3 millones de € (30/06/2024)
Partícipes: 140 (30/06/2024)
Comisión de gestión: 1,60% anual
Comisión de depositaría: 0,07% anual
Gastos corrientes: 1,93% anual
Comisión de reembolso: no existe
Inversión mínima inicial: no existe
Perfil del Vehículo
Categoría: Renta Variable Internacional
Forma jurídica: Fondo de Inversión UCIT
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Global
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada