LIERDE Sicav
Rentabilidad media anual de 13,30%* en los últimos 30 años
* Las rentabilidades se refieren al pasado y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).
Histórico de Rentabilidades
| AÑO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIERDE sicav |
+19,2% | -10,2% | +26,09% | -3,3% | +16,3% | -20,8% | +18,2% | +4,2% | +18,6% | -0,1% | +27,4% | +16,4% | -15,8% | +10,7% | +45,7% | -42,1% | +8,7% | +27,2% | +42,3% | +3,2% | +34,5% | -26,3% | +3,7% | -4,6% | +21,0% | +40,2% | +79,5% | +44,3% | -2,7% | +28,6% |
Evolución del Valor Liquidativo
Datos actualizados a 31/10/2024
Política de Inversión
LIERDE es un vehículo de gestión activa que acumula una amplia trayectoria de 30 años con la misma estrategia y una filosofía de inversión orientada a la creación de valor en el largo plazo. Al menos un 80% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización y sector en mercados de la OCDE.
Objetivo de la Gestión
El objetivo de LIERDE es seguir obteniendo rentabilidades superiores a las de los índices a largo plazo, diversificando principalmente en empresas europeas. Este instrumento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Factores a considerar al Invertir
Invertir en LIERDE implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (de tipo de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez, entre otros. Para información más detallada de los riesgos revisar el Folleto.
Datos Fundamentales
Denominación: LIERDE, SICAV S.A.
Código ISIN: ES0158457038
Nº de registro: 2467
Gestora: Augustus Capital Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Domicilio: Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza
Depositario: Bnp Paribas S.A., Sucursal en España
Auditor: Deloitte S.L.
Código Bloomberg: LIE SM Equity
Perfil de Inversión
Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 126 millones de € (31/10/2024)
Comisión de gestión: 1,40% anual
Comisión de depositaría: 0,07% anual
TER (Total Expense Ratio): 1,56% anual
Comisión de reembolso: no existe
Inversión mínima inicial: 1 acción
Perfil del Vehículo
Categoría: Sociedad de Inversión Global
Forma jurídica: Sociedad de Inversión de Capital Variable UCIT
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Europa Capitalización Flexible
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada